2022年1月末時点、長期分散投資ポートフォリオの運用実績－株式市場が荒れる中、久々に大量購入しました

【売却銘柄】
      なし

【購入銘柄】
　日本REIT
　    ▶野村不動産マスターファンド投資法人[3462] 
       ▶アドバンス・レジデンス投資法人[3269]
       ▶コンフォリア・レジデンシャル投資法人[3282]

　日本株式
       ▶イオンモール[8905]
       ▶日経平均レバレッジETF[1570]
       ▶たわらノーロードTOPIX[投資信託]

　先進国株式
       ▶インベスコQQQトラスト[QQQ]　

　日本債券 
　    ▶ソフトバンクグループ第5回無担保社債（劣後特約付）

　先進国債券
　　 ▶オーストラリア・コモンウェルス銀行 米ドル建て債券（AA-/Aa3）
　　 ▶スターバックス 米ドル建て債券（BBB+/Baa1）
　　 ▶トヨタ・モーターファイナンス（Netherlands）豪ドル建て債券（A+/A1）

資産クラス別の投資割合

上記の購入により、日本株式クラスの投資割合が1％増、さらに日本REITクラスの投資割合は4.2％と12月からほぼ倍増しました。先進国債券の購入は、もともとポートフォリオ内で同クラスと認識していたMMF資金からの振替であり、同クラスの投資金額は増大していません。

運用状況

• 2022年1月のハッピー・リタイヤ・ライフに向けた長期投資ポートフォリオの評価損益は、月間でマイナス0.6％となりました。
  
  米国の早期利上げ懸念にが広がり、米国ハイテク株を中心に欧州・日本の株式やREIT市場の調整が進んだ1ヵ月でした。そのような中、分散されたポートフォリオの効果が発揮されて、極めて限定的な痛手で済みました。
  
  株式やREIT市場が大きく下落した1月中旬から下旬にかけて、現金で待機させていた資金を投入し、長期目線でかなりの量の買い増しをしました。前年末ポートフォリオ評価額の5.5％ほどと、久しぶりとなる大きな金額の追加購入となりました。
  
  

• 東証REIT指数が一時前月末比10％を超える下落となる中、国内REITを3銘柄購入しました。（こちらの関連記事もご参照ください）保有資産やパフォーマンスを考えると配当利回りが4.5％程と比較的高い（価格が割安）と思われる野村不動産マスターファンド投資法人[3462] と、保有資産の安定度が見込まれる住宅系REIT2銘柄（アドバンス・レジデンス投資法人[3269]、コンフォリア・レジデンシャル投資法人[3282]）になります。
  
  

• 日本株式クラスでは、昨年来の安値を更新したイオンモール[8905]と、TOPIX指数連動の投信信託を長期目線で購入しました。また、下落ヘッジ取引などの影響があるのか、日経平均株価がTOPIX指数と比べても大きく下落していたことから、中短期の反発狙いで日経平均レバレッジETF[1570]を購入しました。
  
  

• 米国ハイテク銘柄を多く含むNasdaq指数の下落率が前月末比15％を超えたこともあり、インベスコQQQトラスト[QQQ] を購入しました。ハイテク銘柄の調整はまだまだ続く可能性があるかもしれませんが、ポートフォリオ内のハイテク株は昨年既にほとんど売却しきってしまったことから、市場がさらに下落するようであれば買い増しをしていきたいと考えます。
  
  

• 劣後債ではあるものの、円建て債券として2.48％クーポンは魅力的であり、ソフトバンクグループ第5回無担保社債（劣後特約付）を買い増ししました。（こちらの関連記事もご参照ください）前3回債も購入していて、これでソフトバンクはお腹いっぱいという感じです。