投資ポートフォリオのパフォーマンス（2022年9月末時点）
2022年9月のハッピー・リタイア・ライフへ向けた長期分散投資ポートフォリオは、月間でマイナス 1.3％と若干のマイナスでした。金利・配当等収益を合わせると、年初来パフォーマンスは4.5％です。
日本を除きグローバルに本格的な利上げ局面に入ったことで、金融市場ではリスクオフムードが強まりました。株式市場は大きく調整し、金利は急騰、為替市場では米ドルの独歩高が進んでいます。
長期分散投資が基本スタンスの当ポートフォリオへの影響は限定的でした。株式やREITクラスなどがかなり値を下げ、一方で、円安の進展がパフォーマンスをサポートしました。
投資ポートフォリオの売買銘柄、および運用状況
売買銘柄
【売却銘柄】
▶アドバンス・レジデンス投資法人[3269]
【購入銘柄】
▶明治ホールディングス[2269]
▶コジマ[7513]
▶エムスリー[2413]
▶日経平均レバレッジETF[1570]
▶米ドルMMF（円資金をドル転）
資産クラス別の投資割合
運用状況
- 2022年9月のハッピー・リタイヤ・ライフに向けた長期投資ポートフォリオの評価損益は、月間でマイナス1.3％、年初来プラス2.9％となりました。2022年1月以降の金利/配当等収益は1.7％となり、あわせるとプラス4.5％の年初来パフォーマンスです。
- FRBのタカ派姿勢が強まったことで、先進国株式、日本株式、新興国債券などのリスク資産クラスが大きく値を下げ、パフォーマンスの足を引っ張りました。
とはいえ、ディフェンシブ銘柄や高配当銘柄、また、下値で拾った航空などアフターコロナ銘柄が中心のポートフォリオは、為替の円安進展によるプラス効果もあってわずか1.3％のマイナスで持ちこたえました。
- REIT価格が上昇していた月初に、アドバンス・レジデンス投資法人[3269] を一部売却しました。今後、日本REITクラスの調整がさらに進むようであれば、再び買い直したいと考えています。
- 株式市場の調整が進んだ月末近くに、明治ホールディングス[2269]とコジマ[7513]を購入しました。
また、2021年以降の下落トレンドが横ばい推移となってきたエムスリー[2413]を購入しました。今後まだ下落が続く可能性はあるものの、将来性のあるビジネスモデルは魅力的で、中長期目線で投資をしていきたいと考えています。
さらに、21日のFOMC後に株式市場が大きく下がった段階で、何日かに分けて日経平均レバレッジETF[1570] を購入しました。欧米株に比べ相対的に底堅い動きの日本株を利用して、短期のリバウンド狙いです。
- 過去最大規模の円買い為替介入が実施された22日に、米ドル円為替レートが140円に一気に近付くタイミングで、米ドルを少し購入しました。
世界経済のリセッション入りが強く意識され始め、さえない展開の相場が続く可能性が高まっていると感じます。引き続き不透明感が強い状況が続くことを想定し、リスクコントロールに努めながら、市場が大きく下落した際にうまく銘柄を拾っていきたいと思います。
なお、9月のグローバル投資市場と主な資産クラスの動向については、こちらの記事をご参照ください。
資産クラス別の主な投資対象
＜ご注意＞
当サイトに記載の内容は、あくまで、管理人の個人的な見解に基づくもので、何ら特定の投資運用方針を推奨するものではありません。記載内容については、細心の注意を払い各種の公表資料等から作成していおりますが、掲載内容の適時性、正確性、有用性等に関して一切保証するものではありません。投資にあたり、万が一損害を受けたとしても一切責任は負えません。投資はあくまで自己責任でお願いします。
0 件のコメント:
コメントを投稿